各有关驻津中央预算单位：

为保证驻津中央预算单位2023年度银行账户年检工作顺利进行，根据财政部对中央预算单位银行账户管理工作有关规定及要求，现将有关事项通知如下：

　　一、时间要求

　　各有关单位应严格按照规定，于2024年1月31日前进行年检申报。

二、年检范围

1.参加2023年度账户年检的预算单位范围包括：未参加2022年度年检的预算单位；2022年度年检有不合格账户的预算单位。

2.年检账户范围不包括财政部管理的零余额账户，贷款转存款账户，原以天津市住房公积金管理中心管理账号申报的住房公积金、补充公积金、按月住房补贴账户。

三、资料要求

请各单位将以下资料统一成A4纸大小，并整理排序，加盖公章后报送。

1.年检申报资料目录。目录按统一格式的目录表(见附件)填写，列明参加年检的本级及下属单位名称、上报年检资料名称及份数、上报年检账户数量等。

2.年检申请报告（正式行文，带文号）。报告内容主要包括：2023年度本级及下属单位账户基本情况，账户增减变动情况，上次年检不合格账户的整改情况等。存在下列情形的,应在报告中说明：超出财政部财库〔2002〕48号、财库〔2004〕1号和财库〔2016〕210号文件适用范围管理账户；未按规定报经财政部天津监管局批准开设账户；擅自改变账户用途；逾期使用账户；出借、出租账户；未按规定报备账户；其他违规问题。

3．《2023年度中央预算单位银行账户年检申请表》及电子文档。各单位上报的《2023度中央预算单位银行账户年检申请表》的签章必须齐全、完整。

4.各银行账户的对账单复印件。2023年末各银行账户对账单复印件应按年检申请表中账户顺序整理排序，各账户银行对账单上的户名、账号、银行印鉴等需复印清晰。

5.其他资料。年检需提供的情况说明等其他资料。

　　四、违规处理

驻津中央预算单位应严格按照规定参加年检，及时认真做好本单位及下属单位年检布置和资料报送工作，不得漏报瞒报账户，无正当理由不得拖延和不执行账户年检。

对无正当理由逾期未履行银行账户年检的单位，根据相关规定，将予以通报批评。对年检中发现问题，且在规定期限内拒不纠正的单位，上报财政部进行相应处理。

联系人：杨月玲     联系电话：83817573

附件：2023年度银行账户年检资料目录表

财政部天津监管局

2024年1月5日