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国库直接支付资金审核办事指南

    -申报要求:预算单位国库直接支付资金第一次申请需上报的基础资料:
   (1)经批准的项目计划任务书;
   (2)项目开工批复报告;
   (3)批复的项目年度预算;
   (4)批复的初步设计及概算;
   (5)概算调整的批复;
   (6)项目资金使用月报、季报、年报、工程进度报告;
   (7)与施工单位或借款单位签订的涉及资金支付的合同复印件;
   (8)工程发包(设备预购)合同、有关票证的复印件;
   (9)《建设单位(项目法人)基建财务月(季)报表》、项目监理提供的监理月报;
   (10)申请使用资金的明细预算;
   (11)属于政府采购范围的工程和服务采购项目,应按照财政部有关政府采购的规定执行,需要实行公开招标采购方式的,按财政部有关规定提供相关的政府采购文件,尚未实施招标程序的,在以后提出支付申请时,一并附报;
   (12)预算单位财务负责人、开户行、联系电话;
   (13)其他相关资料等。
    -预算单位除第一次上报上述基础资料外,每次用款还需报送下列支付申请资料:
   (1)中央基层预算单位财政直接支付申请书;
   (2)经财政部批复的分月(季度)用款计划;
   (3)经项目监理工程师核签的月、季形象工程进度及投资完成进度表;
   (4)项目预算和概算调整的申请报告;
   (5)工程设计和概算调整批复;
   (6)经上级主管部门批复追加、核减调整变化的预算计划文件;
   (7)用款申请有关支付凭证;
   (8)根据所在地项目实际情况,预算单位需提供预付工程计量支付审签单等必要单证;
   (9)上一次支付资金使用情况的银行对账单;
   (10)其他相关资料等。
    -审核程序和审核时限

    对预算单位申报的手续齐全的财政直接支付申请书,从申报之日起无特特殊情况2个工作日(节假日顺延)之内审核完成。

 

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